最新基金净值查询一览表（基金净值表）
单位：元
2019■12■27
账套名称
基金代码
净值情况
单位净值 累计净值
1.0275 1.0275
净值情况
金元顺安沣泉债券型证券投资基金
005843
单位净值
累计净值
金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
005818
1.0662
1.0962
金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证
券投资基金 005817 1.0607 1.1127
基金代
码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
005298 国开泰富睿富债券型证券投资基金 1.0558 1.0558
003762 国开开泰混合A 1.0812 1.1802
003763 国开开泰混合C 1.0579 1.1569
004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9975 0.9975
基金代
码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.7781 2.684
000901 国开泰富货币市场基金 0.7127 2.438
基金代
码 基金名称 日期 份额净值(元)累计净值(元)
006356国融稳融债券A 2019年12月27日 1.0441 1.0441
006357国融稳融债券C 2019年12月27日 1.0418 1.0418
007875国融融兴混合A 2019年12月27日 0.9788 0.9788
007876国融融兴混合C 2019年12月27日 0.9785 0.9785
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519060 519061 海富通纯债债券A 1.252 2.390 2019■12■27
519060 519060 海富通纯债债券C 1.245 2.348 2019■12■27
519060 519060 海富通纯债债券 2019■12■27
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 估值日期
000583 江信聚福 1.0866 1.3866 2019■12■27
001675 江信同福A 1.0452 1.0837 2019■12■27
001676 江信同福C 1.0235 1.0570 2019■12■27
002448 江信汇福 1.0147 1.0412 2019■12■27
002723 江信祺福A 1.1423 1.1423 2019■12■27
002724 江信祺福C 1.1274 1.1274 2019■12■27
003425 江信添福A 1.1399 1.1499 2019■12■27
003426 江信添福C 1.0772 1.0872 2019■12■27
003424 江信洪福 1.0598 1.1466 2019■12■27
002630 江信瑞福A 1.0012 1.0012 2019■12■27
002631 江信瑞福C 0.9565 0.9565 2019■12■27
003390 江信一年定开 1.0473 1.0803 2019■12■27
基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 估值日期
004185 江信增利货币A 0.6262 2.246% 2019■12■27
004186 江信增利货币B 0.6947 2.494% 2019■12■27
基金份额净值基金份额累计净
基金代 /每(百、百万)
码 基金名称 估值日期 万份基金已实值/7日年化收益现收益/份额率/份额累计参
参考净值 考净值
001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金 2019■12■27 1.199 1.199
001126上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 2019■12■27 0.899 0.899
001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金2019■12■27 0.643 0.643
001313上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 2019■12■27 0.806 0.806
003243上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2019■12■26 1.430 1.430
377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金
2019■12■27 0.9016
1.6533
日期
基金代码
基金名称
单位净值(元)
累计净值(元)
2019■12■27002245
泰康稳健增利债券A
1.1878
1.1878
2019■12■27002246
泰康稳健增利债券C
1.3102
1.3102
2019■12■27003813
泰康金泰3月定开混合
1.1579
1.1579
2019■12■27005523
泰康颐年混合A
1.0957
1.0957
2019■12■27005524
泰康颐年混合C
1.0881
1.0881
2019■12■27006809
泰康香港银行指数A
1.0051
1.0051
2019■12■27006810
泰康香港银行指数C
1.0024
1.0024
产品代码
帐套名称
累计单位净值
003898
3006-永赢丰益债券
2019■12■27
1.0215
1.1369
006094
3016-永赢泰益债券
其中:永赢泰益债券A
2019■12■27
1.0092
1.0652
006095
其中:永赢泰益债券C
2019■12■27
1.0093
1.0623
006576
3027-永赢诚益债券
其中:永赢诚益债券A
2019■12■27
1.0133
1.0487
006577
其中:永赢诚益债券C
2019■12■27
1.0162
1.0463
007199
3036-永赢泰利债券
其中:永赢泰利债券A
2019■12■27
1.0046
1.0086
007200
其中:永赢泰利债券C
2019■12■27
1.1820
1.1860
007374
3049-永赢淳利债券
2019■12■27
1.0077
1.0077
基金代分级代
码 码 基金简称
份额净累计净每万份基
值 值 金已实现收益
7日年化收益率
估值日期
000539000539中银活期宝货币 0.9521 0.02982 2019■12■27
000996000996中银新动力股票 0.718 0.718 2019■12■27
002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.02 1.02 2019■12■27
002286002286
中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
2019■12■26
002826002826中银永利半年定期开放债券 1.068 1.146 2019■12■27
003966003966中银润利灵活配置混合 2019■12■27
003966003966中银润利混合A 1.06261.2616 2019■12■27
003966003967中银润利混合C 1.05981.2578 2019■12■27
005029005029中银产业精选混合 1.18141.1814 2019■12■27
005610005610中银泰享定期开放债券发起 1.05551.0915 2019■12■27
163804163804中银收益混合型证券投资基金 2019■12■27
163804163804中银收益混合 1.47013.3151 2019■12■27
163804960012中银收益混合H类 1.47391.7189 2019■12■27
163816163816
中银转债增强债券型证券投资基金
2019■12■27
163816163816中银转债A 2.195 2.195 2019■12■27
163816163817中银转债B 2.125 2.125 2019■12■27
380009005852中银添利债券发起C 1.318 1.62 2019■12■27
380009007100中银添利债券发起E 1.324 1.324 2019■12■27
380009380009
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
2019■12■27
380009380009中银添利债券发起A
1.33 1.632